道指大跌逾3%!石油价格战升级 美国确诊病例破千意大利上万 多国紧急出台刺激措施 全球资金避风港在哪_外汇平台商

  跌宕起伏、上蹿下跳,已成为近期美股的常态。

  昨日收涨近1200点的道琼斯工业指数今日开盘直线下挫,跌幅很快超过600点,标普500指数、纳斯达克指数跌幅也超过2%。截至发稿,美股三大指数跌幅仍在扩大,道指跌幅超过800点。

  分析人士表示,美股昨日大反弹属于消息面刺激的“透支型反弹”。随着疫情和原油市场不确定性升级,而刺激举措落地时间不明朗,市场重燃的情绪很快就熄了火。

  首先,疫情仍在全球蔓延。据人民网数据,美国新冠肺炎确诊病例已经超过1000人,意大利确诊病例已经超过10000人,其他地区疫情形势也十分严峻。

  图片来源:人民网,截至北京时间11日晚9点

  其次,原油市场刚从史诗级暴跌缓过神来,又一次大幅下跌,打压了市场情绪。截至发稿,布伦特原油和WTI原油跌幅均超3.5%。

  消息面上,沙特和俄罗斯两大产油国纷纷宣布提高原油产量。瑞银已将6月底布伦特原油价格预期降至30美元/桶,WTI原油调降至28美元/桶。高盛也警告称,石油有更显著的下行风险。

  今日亚太股市也普遍下跌。日韩股市收盘均跌超2%,澳洲股市跌3.6%。欧洲股市方面,受英国央行紧急降息50个基点的刺激,欧洲三大股市均出现反弹,但随后又震荡下行,截至发稿均已处于下跌状态。

  多国酝酿或出台刺激举措

  面对来势汹汹的疫情,海外多个国家和地区纷纷采取货币及财政等方面的举措,应对疫情冲击。

  目前数据显示,意大利为海外确诊人数最多的国家。意大利总理孔特11日表示,已准备250亿欧元用于抗击疫情支持经济。虽然这笔支出让深陷预算案泥潭的意大利债务风险更高,但欧盟方面在特殊时期对此网开一面,给意大利开了绿灯。

  11日,英国央行出乎市场意料紧急下调基准利率50个基点至0.25%。同时推出新一期资助计划,为中小企业提供额外贷款资助,该计划总额高达1000亿英镑。

  英国央行行长卡尼表示,量化宽松和资产购买都在英国央行的工具箱里;其候任行长贝利表示,当纳入其他工具时,英国央行大约有125个基点的空间。

  目前,欧盟27个成员国都已经出现新冠肺炎确诊病例。欧盟也宣布了一系列遏制疫情扩散、减轻经济冲击的措施,包括向卫生保健系统、小型企业和其他重灾区快速注入75亿欧元的援助计划。

  欧洲央行掌门人拉加德也强调,愿意采取行动保护流动性。3月12日,欧洲央行将召开议息会议,市场预测本次会议将降息10个基点,将净资产购买额提高至400亿欧元,并放松TLTRO计划的条件。

  3月17日-18日,美联储3月议息会议也将召开。虽然美联储已在月初紧急降息50个基点,但市场押注3月决议料将继续降息的概率为100%,多数人士预期降息75个基点。

  日本央行表示,继续以目前的速度保持购买ETF,规模为1000亿日元/日,至少到3月31日财年结束,以支持股市。目前已经有15家银行为主的金融机构和8家大型企业财团承诺加入免息贷款债权人的行列。

  但这些举措能在多大程度上提振经济和金融市场,还有待观察。

  中国民生银行首席研究员温彬表示,整个西方世界刺激经济的手段中,无论是积极的财政政策还是宽松货币政策,空间总体都是有限的。

  有分析指出,当前全球“央妈”“财爸”需密切联手,避免系统性危机。

  外围市场短期前景依然动荡

  有分析人士认为,由于全球范围内疫情扩散情况以及沙特与俄罗斯的原油价格战等外汇平台商风险尚未解除,全球市场仍面临不小的不确定性,预计美股等近期还将是低位震荡拉锯战。

  方正中期金融衍生品研究员彭博11日在接受记者采访时表示,近日国际市场巨幅震荡一方面是疫情在海外逐步扩散导致,另一方面也是经济目前处于下行周期,经济增长前景黯淡。股市下跌亦是对经济前景,尤其是危机的反应。欧美外围市场前景并不乐观,尤其是美国,经历了多年牛市后经济增长乏力,缺乏新的增长点,此外,目前的经济增长难以赶上债务的增长,预计欧美股市仍有较大下行空间。

  金涌资本首席策略师杜彬11日也对记者表示,外围市场的前景还会比较动荡,说底部还为时尚早。A股目前抗跌性好一点,主要是受疫情逐步好转提振。

  美国投行Baird策略师Willie Delwiche,表示,短期内投资者仍需保持谨慎,建议投资者在目前的市场动荡面前保持耐心。

  面对市场大幅震荡,很多投资者利用衍生品管理价格波动风险。

  香港AEX控股有限公司合伙人黄杰夫对记者表示,美股市场风险对冲需求近期大幅增加。“从美国股市的个股期权和股指期权的日交易量来看,今年1月初每日总交易量为2000万手上下;而到2月底日交易量冲高到近4900万手。本周一,日交易总量在3400万手。”

  资金继续寻觅避风港

  在全球资产共振的大环境下,传统意义上的避险资产,如美债、黄金、美元等吸引力下降。

  杜彬表示,黄金和美债确实能对美股波动形成对冲,但现在美债价格到了一个很高的位置,利率(收益率)下降到历史低位;而黄金前期涨幅较多,能否继续对冲波动很难下定论。他称,当前“安全资产也可能呈现较大的波动”,一些投资者开始寻觅新的“避风港”。

  A股能否成为全球资金新的“避风港”?

  杜彬表示,中国疫情已逐步得到控制,复工也在有序进行,A股的行情相对独立,表现相对欧美要好一些,安全边际也比较高。另外有些结构性因素,如创业板年后涨势良好,隐含了市场对改革的期望,对新经济、新基建、人工智能、5G、高新技术的看好,成为A股比较有吸引力的地方。

  彭博指出,A股相对独立一方面是因为疫情得到控制,进入收尾阶段;另一方面是因为A股本身估值较低,头部企业分红较好,对于外资具有较强吸引力。短期A股的走势取决于国内的经济政策,若能在财税政策方面持续努力,A股仍然有望维持独立走势。

  对于避险资产,彭博还表示,目前全球央行的宽松政策将使得黄金白银等贵金属受益。预计未来一段时间,全球资金将继续大幅流入贵金属,贵金属尤其是黄金有望走出超级大牛市。

  3月9日,COMEX黄金期货曾上探1700美元关口,创逾七年来新高。截至记者发稿,黄金白银现货期货仍在携手上涨。

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